| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 1 489.00 | 2 057.00 | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 006.00 | 11 804.00 | 28 202.00 | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 16 082.00 | 63 461.00 | 79 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 201.00 | 29 375.00 | 99 826.00 | 129 201.00 |
BT Marchandises | 206 893.00 | | 206 893.00 | 206 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | 3 726.00 | 4 035.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 894.00 | 3 726.00 | 346 168.00 | 349 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 094.00 | 33 101.00 | 445 993.00 | 479 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 993.00 | | | 445 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 522.00 | 32 836.00 | 117 152.00 | 167 522.00 |
VI Groupe et associés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 539.00 | 28 068.00 | 10 471.00 | 38 539.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 303.00 | 243 617.00 | 117 152.00 | 378 303.00 |