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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 11 831.00 | 27 176.00 | 39 007.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 407.00 | 11 831.00 | 27 576.00 | 39 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
072 Créances – Autres | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
084 Disponibilités | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
110 Total général Actif | 102 339.00 | 11 831.00 | 90 507.00 | 102 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 847.00 | | | 37 847.00 |