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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 155.00 | 4 589.00 | 14 567.00 | 19 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 491.00 | 11 279.00 | 25 211.00 | 36 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 146.00 | 15 868.00 | 180 278.00 | 196 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
110 Total général Actif | 208 521.00 | 15 868.00 | 192 653.00 | 208 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 410.00 | | | -29 410.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 392.00 | | | -31 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |