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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 356.00 | | 379 356.00 | 379 356.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 801.00 | | 395 801.00 | 395 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 801.00 | | 395 801.00 | 395 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
DL TOTAL (I) | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 984.00 | | | 401 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 533.00 | 737.00 | 262 796.00 | 263 533.00 |
VI Groupe et associés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 984.00 | 139 188.00 | 262 796.00 | 401 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
ST Autres comptes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782.00 | | | 782.00 |
YT Sous‐traitance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 698.00 | | | 25 698.00 |