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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 107.00 | | 1 349 107.00 | 1 349 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 657.00 | | | -18 657.00 |
DL TOTAL (I) | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 959.00 | | | 1 055 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 764.00 | | | 1 167 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 107.00 | | | 1 349 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 657.00 | | | -18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 221 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 960.00 | 92 719.00 | 963 241.00 | 1 055 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 929.00 | 21 000.00 | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 765.00 | 104 524.00 | 1 063 241.00 | 1 167 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |