| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 375.00 | 178 422.00 | 953.00 | 179 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 699.00 | 235 130.00 | 350 569.00 | 585 699.00 |
BT Marchandises | 162 269.00 | 12 700.00 | 149 569.00 | 162 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
BZ Autres créances | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 481.00 | 12 700.00 | 269 781.00 | 282 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 180.00 | 247 830.00 | 620 350.00 | 868 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 901.00 | 368 309.00 | | 420 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 52 592.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 452 816.00 | 429 285.00 | | 452 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 247.00 | 107 193.00 | | 70 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | 17 779.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 45 922.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 18 488.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 5 878.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 533.00 | 195 259.00 | | 167 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 350.00 | 624 545.00 | | 620 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 635.00 | 177 735.00 | | 113 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 077.00 | | 620 077.00 | 620 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 077.00 | | 620 077.00 | 620 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 1 000.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 949.00 | 116 266.00 | | 123 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | 2 384.00 | | 7 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 594.00 | 2 384.00 | | 7 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | 2 384.00 | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 13 177.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 425.00 | 585 098.00 | | 631 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 894.00 | 532 506.00 | | 607 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531.00 | 52 592.00 | | 23 531.00 |