| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 11 022.00 | 1 989.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 703.00 | 303 945.00 | 130 758.00 | 434 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 827.00 | 314 967.00 | 245 860.00 | 560 827.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 622 935.00 | | 622 935.00 | 622 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 522.00 | | 625 522.00 | 625 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 349.00 | 314 967.00 | 871 382.00 | 1 186 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | 498 068.00 | 463 065.00 | | 498 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 398.00 | 35 003.00 | | 130 398.00 |
DL TOTAL (I) | 687 314.00 | 556 915.00 | | 687 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 511.00 | 35 707.00 | | 32 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 20 696.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 897.00 | 42 804.00 | | 97 897.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | 19 529.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 069.00 | 118 736.00 | | 184 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 382.00 | 675 651.00 | | 871 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 069.00 | 118 736.00 | | 184 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 581.00 | | 13 106.00 | 747 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 861.00 | 560 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 861.00 | 447 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 468.00 | | 13 106.00 | 634 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 573.00 | 25 357.00 | 206 963.00 | 496 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 573.00 | 25 357.00 | 206 963.00 | 496 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |