| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 961.00 | 126 732.00 | 79 229.00 | 205 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 745.00 | 126 732.00 | 128 012.00 | 254 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 171.00 | 126 732.00 | 212 438.00 | 339 171.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -134.00 | | | -134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 351.00 | | 57 394.00 | 197 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 567.00 | | 57 394.00 | 148 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 019.00 | 17 713.00 | | 109 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 019.00 | 17 713.00 | | 109 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |