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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 235.00 | 285 984.00 | 97 252.00 | 383 235.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 380.00 | 286 998.00 | 178 382.00 | 465 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
060 Stock marchandises | 182 332.00 | | 182 332.00 | 182 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
084 Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
110 Total général Actif | 697 321.00 | 286 998.00 | 410 323.00 | 697 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 798.00 | | | 468 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 503.00 | | | 91 503.00 |