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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 560.00 | 15 114.00 | 12 446.00 | 27 560.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 14 382.00 | 14 307.00 | 76.00 | 14 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 182.00 | 64 360.00 | 1 823.00 | 66 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 873.00 | 135 428.00 | 243 445.00 | 378 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
BN En cours de production de biens | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
BZ Autres créances | 328 669.00 | 90 851.00 | 237 818.00 | 328 669.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 734.00 | 90 851.00 | 773 883.00 | 864 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 607.00 | 226 279.00 | 1 017 328.00 | 1 243 607.00 |
CU Autres participations | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 628 065.00 | 620 170.00 | | 628 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 757.00 | 47 895.00 | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 678 007.00 | 698 250.00 | | 678 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 055.00 | 188 559.00 | | 187 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 5 098.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 37 563.00 | | 70 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 49 880.00 | | 52 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | 281 100.00 | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 328.00 | 979 350.00 | | 1 017 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 760.00 | 281 100.00 | | 190 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 980.00 | | 595 980.00 | 595 980.00 |
FG Production vendue services | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 877.00 | | 620 877.00 | 620 877.00 |
FM Production stockée | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 084.00 | 689 105.00 | | 658 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 327.00 | 641 210.00 | | 638 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 757.00 | 47 895.00 | | 19 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 4 261.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 006.00 | | 1 868.00 | 377 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 344.00 | | 1 868.00 | 115 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 729.00 | 3 698.00 | | 131 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 2 675.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 290.00 | 1 023.00 | | 114 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 780.00 | | 2 929.00 | 93 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 780.00 | | 2 929.00 | 93 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 823.00 | 38 260.00 | 131 247.00 | 186 823.00 |
VI Groupe et associés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 280.00 | 484 280.00 | | 484 280.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 322.00 | 190 760.00 | 131 247.00 | 339 322.00 |