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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 552.00 | 32 828.00 | 725.00 | 33 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
060 Stock marchandises | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
110 Total général Actif | 208 444.00 | 32 828.00 | 175 617.00 | 208 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 336.00 | 32 201.00 | | 53 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 261.00 | 64 297.00 | | 37 261.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 15 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 2 720.00 | 1 401.00 | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 317.00 | 112 899.00 | | 91 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 504.00 | 46 130.00 | | 40 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 938.00 | -28 678.00 | | -9 938.00 |
242 Autres charges externes. | 37 902.00 | 29 706.00 | | 37 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 116.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 770.00 | 850.00 | | 12 770.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | 171.00 | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 40.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 957.00 | 49 336.00 | | 83 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 360.00 | 63 563.00 | | 7 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 343.00 | 63 480.00 | | 6 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |