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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 1 333.00 | 7 290.00 | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 550.00 | 38 391.00 | 11 158.00 | 49 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 416.00 | 48 618.00 | 33 798.00 | 82 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 827.00 | 88 343.00 | 60 484.00 | 148 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
BZ Autres créances | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 152.00 | | 355 152.00 | 355 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 979.00 | 88 343.00 | 415 636.00 | 503 979.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 147.00 | | | 285 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 636.00 | | | 415 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 824.00 | | | 277 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 748.00 | | 48 079.00 | 177 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 8 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 148 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 709.00 | | 29 258.00 | 102 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 415.00 | | 18 821.00 | 66 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 395.00 | 13 949.00 | | 74 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 545.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 606.00 | 13 404.00 | | 73 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 969.00 | 193 969.00 | | 193 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 288.00 | 2 965.00 | 7 323.00 | 10 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 147.00 | 277 825.00 | 7 323.00 | 285 147.00 |