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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 343.00 | 16 775.00 | 183 568.00 | 200 343.00 |
BZ Autres créances | 1 786 951.00 | 1 372 255.00 | 414 696.00 | 1 786 951.00 |
CF Disponibilités | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 432.00 | 1 372 255.00 | 714 177.00 | 2 086 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 775.00 | 1 389 030.00 | 897 745.00 | 2 286 775.00 |
CU Autres participations | 188 207.00 | 16 775.00 | 171 432.00 | 188 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 187.00 | 801 187.00 | | 801 187.00 |
DH Report à nouveau | -172 725.00 | 936 368.00 | | -172 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 280.00 | -1 012 363.00 | | 258 280.00 |
DL TOTAL (I) | 897 742.00 | 736 192.00 | | 897 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 745.00 | 736 192.00 | | 897 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 872.00 | 362 476.00 | | 272 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592.00 | 1 374 839.00 | | 14 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 280.00 | -1 012 363.00 | | 258 280.00 |