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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 90 732.00 | 17 009.00 | 107 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 098.00 | 90 732.00 | 70 366.00 | 161 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
110 Total général Actif | 227 356.00 | 90 732.00 | 136 624.00 | 227 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
252 Charges sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |