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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 581.00 | | 890 581.00 | 890 581.00 |
BZ Autres créances | 525 806.00 | | 525 806.00 | 525 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 387.00 | | 1 416 387.00 | 1 416 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 484.00 | 6 097.00 | 1 416 387.00 | 1 422 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 677.00 | 2 211 677.00 | | 2 211 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 374.00 | -2 644 422.00 | | -2 878 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 249.00 | -233 952.00 | | -565 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 133.00 | -662 884.00 | | -1 228 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 955.00 | 482 263.00 | | 916 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 754.00 | 66 368.00 | | 69 754.00 |
EA Autres dettes | 1 657 810.00 | 1 069 482.00 | | 1 657 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 520.00 | 1 618 113.00 | | 2 644 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 387.00 | 955 229.00 | | 1 416 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 520.00 | 1 618 113.00 | | 2 644 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 473 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | 219 244.00 | | 55 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 268.00 | 2 023 147.00 | | 1 476 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 517.00 | 2 257 099.00 | | 2 041 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 249.00 | -233 952.00 | | -565 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UX Autres créances clients | 890 581.00 | 890 581.00 | | 890 581.00 |
VB T. V. A. | 384 765.00 | 384 765.00 | | 384 765.00 |
VC Groupe et associés | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 1 657 810.00 | 1 657 810.00 | | 1 657 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 387.00 | 1 416 387.00 | | 1 416 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 520.00 | 2 644 520.00 | | 2 644 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |