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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 154.00 | 910.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 064.00 | 1 154.00 | 910.00 | 2 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627 709.00 | 57 250.00 | 570 459.00 | 627 709.00 |
072 Créances – Autres | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
084 Disponibilités | 192 647.00 | | 192 647.00 | 192 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 246 810.00 | 57 250.00 | 1 189 560.00 | 1 246 810.00 |
110 Total général Actif | 1 248 874.00 | 58 404.00 | 1 190 470.00 | 1 248 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 570 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -494.00 | | | -494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 250.00 | | | 57 250.00 |