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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 5 741.00 | 5 241.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 637.00 | 98 080.00 | 26 557.00 | 124 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 043.00 | 117 285.00 | 200 758.00 | 318 043.00 |
BN En cours de production de biens | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BT Marchandises | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 241.00 | 8 148.00 | 181 092.00 | 189 241.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 441.00 | 8 148.00 | 332 293.00 | 340 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 484.00 | 125 433.00 | 533 052.00 | 658 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
DH Report à nouveau | -64 562.00 | -65 341.00 | | -64 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | 779.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 162 365.00 | 130 525.00 | | 162 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 532.00 | 118 248.00 | | 66 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 11.00 | | 2 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | 86 346.00 | | 65 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 947.00 | 276 001.00 | | 227 947.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 10 924.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 687.00 | 497 279.00 | | 370 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 052.00 | 627 804.00 | | 533 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 287.00 | 13 275.00 | | 16 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 601.00 | | 1 156 601.00 | 1 156 601.00 |
FD Production vendue biens | -242.00 | | -242.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 643.00 | | 1 189 643.00 | 1 189 643.00 |
FM Production stockée | | | -23 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 616.00 | 52 160.00 | | -5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 52 160.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | -50 837.00 | | -5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 916.00 | 1 190 196.00 | | 1 176 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 076.00 | 1 189 417.00 | | 1 145 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 840.00 | 779.00 | | 31 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 733.00 | 14 552.00 | | 102 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 3 338.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 330.00 | 11 214.00 | | 100 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | 3 608.00 | | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 3 608.00 | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 3 608.00 | | 4 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 179 483.00 | 179 483.00 | | 179 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 245.00 | 32 655.00 | 17 590.00 | 50 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VP Divers | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 335.00 | 254 570.00 | 2 764.00 | 257 335.00 |
VW T.V.A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 687.00 | 353 097.00 | 17 590.00 | 370 687.00 |