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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 307.00 | 72 817.00 | 17 491.00 | 90 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 733.00 | 97 280.00 | 19 453.00 | 116 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 008.00 | | 283 008.00 | 283 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 741.00 | 97 280.00 | 302 461.00 | 399 741.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
DH Report à nouveau | -145 040.00 | -159 090.00 | | -145 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 613.00 | 14 050.00 | | 109 613.00 |
DL TOTAL (I) | 75 288.00 | -34 325.00 | | 75 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065.00 | 55 591.00 | | 45 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 21 336.00 | | 58 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | 17 340.00 | | 20 922.00 |
EA Autres dettes | 90 025.00 | 64 267.00 | | 90 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 172.00 | 158 534.00 | | 227 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 461.00 | 124 209.00 | | 302 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 172.00 | 158 534.00 | | 227 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 560.00 | | 7 438.00 | 135 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 265.00 | 116 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 110 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 045.00 | | 5 829.00 | 126 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 1 609.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 024.00 | 9 598.00 | 21 342.00 | 109 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 358.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 9 240.00 | 21 342.00 | 105 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 538.00 | 94 938.00 | 1 600.00 | 96 538.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 172.00 | 227 172.00 | | 227 172.00 |