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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 3 373.00 | 2 513.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 337.00 | 198 130.00 | 131 207.00 | 329 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 348.00 | 206 418.00 | 211 930.00 | 418 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | 750.00 | 74 251.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 163.00 | 750.00 | 145 413.00 | 146 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 511.00 | 207 168.00 | 357 343.00 | 564 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 434.00 | 37 628.00 | 91 501.00 | 156 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 677.00 | 125 617.00 | 1 061.00 | 126 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 905.00 | 118 099.00 | 91 501.00 | 236 905.00 |