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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 958.00 | 166 975.00 | 1 983.00 | 168 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 592.00 | 187 804.00 | 8 788.00 | 196 592.00 |
BT Marchandises | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 225.00 | 187 804.00 | 118 421.00 | 306 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -194 634.00 | | | -194 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | -204 520.00 | | | -204 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 941.00 | | | 322 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 592.00 | | | 196 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 617.00 | | | 187 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 677.00 | 127.00 | | 187 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 507.00 | 127.00 | | 185 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 326.00 | 43 841.00 | 1 485.00 | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 941.00 | 116 471.00 | | 322 941.00 |