| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 071.00 | 1 742.00 | 1 329.00 | 3 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 780.00 | 1 200.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 733.00 | 16 110.00 | 47 622.00 | 63 733.00 |
BT Marchandises | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 996.00 | 16 110.00 | 117 885.00 | 133 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 774.00 | 98 831.00 | | 97 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | -1 057.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 108 832.00 | 106 574.00 | | 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 4 507.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | 3 016.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053.00 | 10 468.00 | | 9 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 885.00 | 117 042.00 | | 117 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053.00 | 10 468.00 | | 9 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 522.00 | 62 577.00 | | 56 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 263.00 | 63 634.00 | | 54 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | -1 057.00 | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 942.00 | 2 168.00 | | 13 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 200.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 692.00 | 968.00 | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388.00 | 695.00 | 1 693.00 | 2 388.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |