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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129 807.00 | 2 264 549.00 | 865 258.00 | 3 129 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 536.00 | | 732 536.00 | 732 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 122.00 | 137 486.00 | 15 636.00 | 153 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 815.00 | 2 402 035.00 | 1 613 780.00 | 4 015 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 897.00 | 55 753.00 | 6 013 144.00 | 6 068 897.00 |
BZ Autres créances | 6 993 628.00 | | 6 993 628.00 | 6 993 628.00 |
CF Disponibilités | 606 850.00 | | 606 850.00 | 606 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 754 762.00 | 55 753.00 | 13 699 010.00 | 13 754 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 578.00 | 2 457 788.00 | 15 312 789.00 | 17 770 578.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 613.00 | -6 208 458.00 | | 2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873 592.00 | 6 816 072.00 | | 7 873 592.00 |
DK Provisions réglementées | 935 460.00 | 983 753.00 | | 935 460.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866 666.00 | 1 641 366.00 | | 8 866 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 497.00 | 825 620.00 | | 2 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 958.00 | 5 000 148.00 | | 3 943 958.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 372 654.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 519.00 | 274 770.00 | | 330 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 124.00 | 6 473 191.00 | | 6 446 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 312 789.00 | 8 241 875.00 | | 15 312 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 388 027.00 | 404 464.00 | 18 792 492.00 | 18 388 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 388 027.00 | 404 464.00 | 18 792 492.00 | 18 388 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 881 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 746 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 753.00 | |
GE Autres charges | | | 27 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 032 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 714 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 57 859.00 | | 3 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 314.00 | 794 976.00 | | 607 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 194.00 | 852 835.00 | | 611 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 560.00 | 255 038.00 | | 167 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 703.00 | 730 510.00 | | 431 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 263.00 | 985 548.00 | | 599 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 931.00 | -132 713.00 | | 11 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 616.00 | 232 655.00 | | 296 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 507.00 | 1 080 252.00 | | 1 559 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 361 203.00 | 18 725 181.00 | | 20 361 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487 611.00 | 11 909 109.00 | | 12 487 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873 592.00 | 6 816 072.00 | | 7 873 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 544.00 | | 1 269 296.00 | 3 128 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 025.00 | | 4 015 815.00 | 382 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 025.00 | | 3 862 343.00 | 382 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 759.00 | | 1 263 609.00 | 2 980 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 435.00 | | 5 687.00 | 147 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 370.00 | 662 665.00 | | 1 739 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 375.00 | 644 174.00 | | 1 620 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 995.00 | 18 491.00 | | 118 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 753.00 | 431 703.00 | 479 996.00 | 983 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
6T Sur comptes clients | 72 137.00 | 55 753.00 | 72 137.00 | 72 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 137.00 | 55 753.00 | 72 137.00 | 72 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 207.00 | 487 456.00 | 679 450.00 | 1 183 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 753.00 | 72 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 703.00 | 607 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 497.00 | 2 171 497.00 | | 2 171 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 947.00 | 824 947.00 | | 824 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 955.00 | 546 955.00 | | 546 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 735.00 | 508 735.00 | | 508 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 519.00 | 330 519.00 | | 330 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 001 993.00 | 6 001 993.00 | | 6 001 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VB T. V. A. | 1 596 074.00 | 1 596 074.00 | | 1 596 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 782 984.00 | 4 782 984.00 | | 4 782 984.00 |
VP Divers | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 138 113.00 | 13 138 113.00 | | 13 138 113.00 |
VW T.V.A. | 1 983 750.00 | 1 983 750.00 | | 1 983 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 124.00 | 6 446 124.00 | | 6 446 124.00 |