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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 365.00 | 39 014.00 | 13 351.00 | 52 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 322.00 | 42 514.00 | 185 807.00 | 228 322.00 |
BT Marchandises | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 164.00 | 42 514.00 | 377 649.00 | 420 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 186.00 | 125 875.00 | | 158 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 077.00 | 32 312.00 | | 29 077.00 |
DL TOTAL (I) | 195 513.00 | 166 436.00 | | 195 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 002.00 | 63 557.00 | | 46 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 59 737.00 | | 47 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | 42 193.00 | | 88 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 136.00 | 168 895.00 | | 182 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 649.00 | 335 331.00 | | 377 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 977.00 | 165 486.00 | | 169 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 159.00 | | 763.00 | 229 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 228 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | | 625.00 | 53 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 138.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 600.00 | 9 200.00 | 286.00 | 33 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 9 200.00 | 286.00 | 30 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 954.00 | 28 794.00 | 12 160.00 | 40 954.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 309.00 | 15 853.00 | 6 456.00 | 22 309.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 136.00 | 169 977.00 | 12 160.00 | 182 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 086.00 | 352.00 | | 18 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 138.00 | 15 400.00 | | 17 138.00 |
ST Autres comptes | 183 262.00 | 89 661.00 | | 183 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 315.00 | 15 832.00 | | 21 315.00 |
YT Sous‐traitance | -140.00 | 4 366.00 | | -140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 524.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | 876.00 | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 576.00 | 125 259.00 | | 221 576.00 |