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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 264.00 | 1 764.00 | 6 500.00 | 8 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 22 342.00 | 27 219.00 | 49 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 073.00 | 24 106.00 | 36 968.00 | 61 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
084 Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
110 Total général Actif | 99 447.00 | 24 106.00 | 75 341.00 | 99 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
242 Autres charges externes. | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
252 Charges sociales | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
262 Autres charges | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |