| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 665.00 | 3 588.00 | 138 077.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 1 517.00 | 721.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 295.00 | 10 366.00 | 16 930.00 | 27 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 198.00 | 15 471.00 | 155 728.00 | 171 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 046.00 | 15 471.00 | 242 575.00 | 258 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 531.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 95 719.00 | 95 194.00 | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 944.00 | 11 079.00 | | -40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 160 859.00 | 211 803.00 | | 160 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | 16 287.00 | | 9 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 010.00 | 3 653.00 | | 66 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 178.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 8 294.00 | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 2 936.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 716.00 | 31 348.00 | | 81 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 575.00 | 243 151.00 | | 242 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | 14 389.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 14 389.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -5 389.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 202.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 448.00 | 322 382.00 | | 261 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 392.00 | 311 303.00 | | 302 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 944.00 | 11 079.00 | | -40 944.00 |