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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 003.00 | 395.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853.00 | 1 458.00 | 395.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CF Disponibilités | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 359.00 | | 259 359.00 | 259 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 212.00 | 1 458.00 | 259 753.00 | 261 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 753.00 | | | 259 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 060.00 | | 726 060.00 | 726 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 060.00 | | 726 060.00 | 726 060.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 573.00 | | | 726 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 446.00 | | | 713 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 205.00 | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 205.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
VB T. V. A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VI Groupe et associés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VW T.V.A. | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 592 063.00 | | | 592 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 619.00 | | | 631 619.00 |