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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 4 312.00 | 1 774.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 2 624.00 | 1 206.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 597.00 | 6 936.00 | 4 661.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CF Disponibilités | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 035.00 | 6 936.00 | 130 099.00 | 137 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
DH Report à nouveau | 9 763.00 | -9 683.00 | | 9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | 33 732.00 | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 61 277.00 | 37 970.00 | | 61 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 743.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 56 233.00 | | 62 748.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 6 186.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 822.00 | 68 524.00 | | 68 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 099.00 | 106 494.00 | | 130 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 822.00 | 68 524.00 | | 68 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 917.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 917.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -917.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 1 108.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 024.00 | 372 670.00 | | 406 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 431.00 | 338 938.00 | | 368 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | 33 732.00 | | 37 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 461.00 | 5 964.00 | | 6 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224.00 | | 1 373.00 | 10 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | 1 373.00 | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 540.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 540.00 | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |