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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 500.00 | 298 752.00 | 173 748.00 | 472 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 543.00 | 1 063 394.00 | 653 149.00 | 1 716 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 904.00 | 103.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 550.00 | 1 363 050.00 | 1 227 500.00 | 2 590 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BZ Autres créances | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 298.00 | | 179 298.00 | 179 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 848.00 | 1 363 050.00 | 1 406 798.00 | 2 769 848.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 500.00 | 722 500.00 | | 722 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
DH Report à nouveau | 336 351.00 | 910 245.00 | | 336 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | -573 893.00 | | 73 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 224.00 | 1 131 101.00 | | 1 204 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 391.00 | 305 901.00 | | 194 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 904.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 4 287.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 574.00 | 314 302.00 | | 202 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 798.00 | 1 445 403.00 | | 1 406 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 574.00 | 314 302.00 | | 202 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 021.00 | 254 600.00 | | 221 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 898.00 | 828 494.00 | | 147 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 123.00 | -573 893.00 | | 73 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 550.00 | | | 2 590 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 043.00 | | | 2 189 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 889.00 | 31 767.00 | | 267 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 236.00 | 31 516.00 | | 267 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 252.00 | | 652.00 |