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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 5 172.00 | 1 155.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 12 271.00 | 2 964.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 139.00 | 21 950.00 | 20 189.00 | 42 139.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 602.00 | 21 950.00 | 62 652.00 | 84 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
DH Report à nouveau | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | -9 188.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 49 859.00 | 40 861.00 | | 49 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 67.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 977.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001.00 | 9 778.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793.00 | 12 823.00 | | 12 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 652.00 | 53 684.00 | | 62 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 793.00 | 12 823.00 | | 12 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 228.00 | | 2 911.00 | 39 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | | 2 841.00 | 18 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 70.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 066.00 | 884.00 | | 21 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 884.00 | | 16 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |