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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 10 113.00 | 2 663.00 | 12 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 296.00 | 12 633.00 | 2 663.00 | 15 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
110 Total général Actif | 48 951.00 | 12 633.00 | 36 318.00 | 48 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |