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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 202.00 | 50 659.00 | 3 542.00 | 54 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 636.00 | 54 357.00 | 343 278.00 | 397 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 409.00 | 54 357.00 | 375 051.00 | 429 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 984.00 | 235 560.00 | | 244 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 982.00 | 9 425.00 | | -13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 363 001.00 | 376 985.00 | | 363 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 7 989.00 | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | | 73 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 050.00 | 81 550.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 051.00 | 458 535.00 | | 375 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 402.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -402.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 683.00 | 218 865.00 | | 58 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 666.00 | 209 440.00 | | 72 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 982.00 | 9 425.00 | | -13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 689.00 | | 41.00 | 397 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 397 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 41.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 341.00 | 2 016.00 | | 52 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 2 016.00 | | 48 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 485.00 | 27 749.00 | 1 735.00 | 29 485.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |