| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
110 Total général Actif | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 365.00 | 128 229.00 | 64 136.00 | 192 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 609.00 | 82 750.00 | 16 858.00 | 99 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 639.00 | 210 979.00 | 81 659.00 | 292 639.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 714.00 | 210 980.00 | 128 735.00 | 339 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 020.00 | 23 438.00 | | 18 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 019.00 | 106 372.00 | | 14 019.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 386.00 | 129 810.00 | | 32 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 315.00 | 14 783.00 | | 1 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 525.00 | -7 270.00 | | 11 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 976.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 840.00 | 51 414.00 | | 26 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 023.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 193.00 | 15 481.00 | | 5 193.00 |
252 Charges sociales | -1 712.00 | 6 994.00 | | -1 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 231.00 | 43 410.00 | | 23 231.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 767.00 | 126 810.00 | | 67 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 381.00 | 3 000.00 | | -35 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 155.00 | 19 040.00 | | 131 155.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 501.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 654.00 | 848.00 | | 66 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 913.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 160.00 | 16 779.00 | | 28 160.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 15 266.00 | 7 371.00 | | 15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | 7 895.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 37 879.00 | 21 100.00 | | 37 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | 83 311.00 | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 3 398.00 | | 12 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 6 293.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 856.00 | 107 747.00 | | 90 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 735.00 | 128 848.00 | | 128 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 638.00 | | | 292 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
FA Ventes de marchandises | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
FG Production vendue services | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 1 392.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 850.00 | 125 054.00 | | 148 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 071.00 | 117 159.00 | | 132 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 779.00 | 7 895.00 | | 16 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 226.00 | | 38 454.00 | 287 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 041.00 | 292 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | 291 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 111.00 | | 38 454.00 | 286 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 246.00 | 43 410.00 | 27 676.00 | 195 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 246.00 | 43 410.00 | 27 676.00 | 195 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 817.00 | 9 108.00 | 11 709.00 | 20 817.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 856.00 | 79 147.00 | 11 709.00 | 90 856.00 |