| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585.00 | 73 612.00 | 16 973.00 | 90 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 231.00 | 76 222.00 | 4 008.00 | 80 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 484.00 | 150 514.00 | 23 969.00 | 174 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BP En cours de production de services | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 627.00 | 150 514.00 | 244 113.00 | 394 627.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 967.00 | 92 278.00 | | 95 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 3 689.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 129 157.00 | 128 967.00 | | 129 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 20 512.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 255.00 | 78 783.00 | | 84 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 39 404.00 | | 24 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 956.00 | 138 701.00 | | 114 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 113.00 | 267 668.00 | | 244 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 956.00 | 132 596.00 | | 114 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 560.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 500.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -560.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 171.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 364.00 | 934 990.00 | | 811 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 175.00 | 931 301.00 | | 811 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 3 689.00 | | 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 297.00 | 21 735.00 | | 24 297.00 |