| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 621.00 | 3 181.00 | 3 802.00 |
040 Immobilisations financières | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 215.00 | 621.00 | 181 594.00 | 182 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
110 Total général Actif | 319 637.00 | 621.00 | 319 015.00 | 319 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
242 Autres charges externes. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
280 Produits financiers | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |