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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 714.00 | 1 399.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 289.00 | 316.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031.00 | 3 315.00 | 1 716.00 | 5 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196.00 | 3 315.00 | 7 880.00 | 11 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 303.00 | -953 295.00 | | -936 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 16 992.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | -858 243.00 | -899 303.00 | | -858 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 951.00 | 7 647.00 | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | 7 647.00 | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 575.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 426.00 | 877 187.00 | | 859 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 5 165.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 50 739.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 100.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 171.00 | 935 767.00 | | 865 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880.00 | 44 111.00 | | 7 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
FG Production vendue services | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 779.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 050.00 | -779.00 | | 26 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 734.00 | 105 662.00 | | 139 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 674.00 | 88 670.00 | | 98 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | 16 992.00 | | 41 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | 9 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 9 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | -3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | -3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | -10 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 000.00 | 850 000.00 | 16 000.00 | 866 000.00 |