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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 258.00 | 5 750.00 | 13 508.00 | 19 258.00 |
084 Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 409.00 | 5 750.00 | 19 660.00 | 25 409.00 |
110 Total général Actif | 27 256.00 | 7 597.00 | 19 660.00 | 27 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 862.00 | 5 750.00 | 14 112.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 390.00 | 5 750.00 | 30 641.00 | 36 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 237.00 | 7 597.00 | 30 641.00 | 38 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
242 Autres charges externes. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
252 Charges sociales | -763.00 | | | -763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
280 Produits financiers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
294 Charges financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 127.00 | | | -6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
FG Production vendue services | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 631.00 | | | 11 631.00 |