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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 507.00 | 18 545.00 | 1 962.00 | 20 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 026.00 | 19 564.00 | 3 462.00 | 23 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
110 Total général Actif | 38 991.00 | 19 564.00 | 19 426.00 | 38 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
294 Charges financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |