| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 31 731.00 | 6 727.00 | 38 458.00 |
040 Immobilisations financières | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 874.00 | 31 731.00 | 152 143.00 | 183 874.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
084 Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
110 Total général Actif | 205 613.00 | 31 731.00 | 173 882.00 | 205 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 133.00 | | | 273 133.00 |
230 Autres produits | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 729.00 | | | 286 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 064.00 | | | 18 064.00 |