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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 276 848.00 | 126 217.00 | 1 150 631.00 | 1 276 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 820.00 | 124 611.00 | 598 209.00 | 722 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 206.00 | 250 828.00 | 1 749 379.00 | 2 000 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | 3 000.00 | 56 871.00 | 59 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 051.00 | | 719 051.00 | 719 051.00 |
CF Disponibilités | 1 048 901.00 | | 1 048 901.00 | 1 048 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 424.00 | 3 000.00 | 1 924 424.00 | 1 927 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 630.00 | 253 828.00 | 3 673 802.00 | 3 927 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 091.00 | 2 031 686.00 | | 2 556 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 731.00 | 604 405.00 | | 398 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 421.00 | 2 642 691.00 | | 2 961 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 884.00 | 619 353.00 | | 585 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 361.00 | 55 968.00 | | 84 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 97 099.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 462.00 | 125 399.00 | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 381.00 | 897 819.00 | | 712 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 802.00 | 3 540 509.00 | | 3 673 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 815.00 | 312 280.00 | | 159 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 612.00 | | 186 250.00 | 1 822 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 2 000 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 1 999 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 074.00 | | 186 250.00 | 1 822 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 522.00 | 58 412.00 | 8 107.00 | 200 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 522.00 | 58 412.00 | 8 107.00 | 200 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 539.00 | 32 972.00 | 115 916.00 | 585 539.00 |
VI Groupe et associés | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 009.00 | 159 471.00 | 538.00 | 160 009.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 381.00 | 159 815.00 | 115 916.00 | 712 381.00 |