| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 4 385.00 | 649.00 | 5 034.00 |
040 Immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 352.00 | 4 385.00 | 6 967.00 | 11 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 597 148.00 | | 597 148.00 | 597 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 375.00 | | 598 375.00 | 598 375.00 |
110 Total général Actif | 609 727.00 | 4 385.00 | 605 342.00 | 609 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 167 379.00 | | | 167 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 623.00 | | | 479 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |