| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
AP Constructions | 12 171.00 | 10 062.00 | 2 108.00 | 12 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 315.00 | 47 400.00 | 15 916.00 | 63 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 986.00 | 58 262.00 | 138 724.00 | 196 986.00 |
BT Marchandises | 283 551.00 | | 283 551.00 | 283 551.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 578.00 | | 327 578.00 | 327 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 564.00 | 58 262.00 | 466 302.00 | 524 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 534.00 | 184 488.00 | | 244 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 60 046.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 309 479.00 | 255 534.00 | | 309 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 657.00 | 21 496.00 | | 29 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748.00 | 7 044.00 | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 215.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 836.00 | 22 129.00 | | 21 836.00 |
EA Autres dettes | 67 925.00 | 141 152.00 | | 67 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 323.00 | 219 036.00 | | 155 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 302.00 | 474 570.00 | | 466 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 323.00 | 219 036.00 | | 155 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 8 715.00 | | 49 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 547.00 | 8 715.00 | | 49 547.00 |