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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 28 497.00 | 8 123.00 | 36 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 352.00 | 28 497.00 | 111 856.00 | 140 352.00 |
060 Stock marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
110 Total général Actif | 183 898.00 | 28 497.00 | 155 401.00 | 183 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 422.00 | 296 170.00 | | 293 422.00 |
230 Autres produits | 9 060.00 | 9 603.00 | | 9 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 482.00 | 305 773.00 | | 302 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 322.00 | 109 047.00 | | 96 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 543.00 | -52.00 | | 4 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 457.00 | 9 504.00 | | 9 457.00 |
242 Autres charges externes. | 42 958.00 | 45 841.00 | | 42 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 2 882.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 333.00 | 94 418.00 | | 98 333.00 |
252 Charges sociales | 22 362.00 | 20 429.00 | | 22 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | 1 490.00 | | 2 177.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 174.00 | 283 594.00 | | 279 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 308.00 | 22 179.00 | | 23 308.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 42.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 718.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 850.00 | 21 502.00 | | 23 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |