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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 2 196.00 | 1 149.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 487.00 | 34 221.00 | 221 266.00 | 255 487.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 519.00 | 34 221.00 | 284 297.00 | 318 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | -346.00 | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 196.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572.00 | 7 350.00 | | 7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 944.00 | 53 532.00 | | 17 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 498.00 | 165 123.00 | | 172 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 125.00 | 43 780.00 | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 26 311.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | 21 116.00 | | 20 936.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 726.00 | 322 362.00 | | 276 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 297.00 | 329 712.00 | | 284 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 064.00 | 366 142.00 | | 299 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 880.00 | 1 220.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 200.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 200.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -200.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 255.00 | 142 751.00 | | 203 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 034.00 | 142 555.00 | | 203 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 196.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552.00 | 669.00 | | 33 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 669.00 | | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 939.00 | 267 939.00 | | 267 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 981.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 30.00 | | |
ST Autres comptes | 30 331.00 | 36 388.00 | | 30 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 664.00 | 7 559.00 | | 8 664.00 |
YT Sous‐traitance | 10 843.00 | 363.00 | | 10 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 3 850.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | 1 981.00 | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 114.00 | 19 053.00 | | 35 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 730.00 | 22 420.00 | | 15 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 438.00 | 48 191.00 | | 53 438.00 |