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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 6 059.00 | 539.00 | 6 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 018.00 | 6 059.00 | 7 959.00 | 14 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
110 Total général Actif | 75 903.00 | 6 059.00 | 69 843.00 | 75 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 956.00 | 84 598.00 | | 55 956.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 12 006.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 443.00 | 96 604.00 | | 57 443.00 |
242 Autres charges externes. | 46 775.00 | 67 732.00 | | 46 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 158.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 125.00 | 14 663.00 | | 5 125.00 |
252 Charges sociales | 1 701.00 | 5 101.00 | | 1 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 2 862.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 1 799.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 591.00 | 94 315.00 | | 57 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | 2 289.00 | | -148.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 61.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 798.00 | 1 131.00 | | 30 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 372.00 | 186.00 | | -4 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 486.00 | | | 5 486.00 |