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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 19 117.00 | 18 039.00 | 37 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 995.00 | 19 117.00 | 43 878.00 | 62 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | 322.00 | 9 834.00 | 10 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
084 Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 020.00 | 322.00 | 44 698.00 | 45 020.00 |
110 Total général Actif | 108 015.00 | 19 439.00 | 88 576.00 | 108 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577.00 | | | 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 173.00 | 184 389.00 | | 206 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | 2 400.00 | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | 436.00 | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 033.00 | 187 225.00 | | 210 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 937.00 | 32 735.00 | | 45 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931.00 | -648.00 | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 32 053.00 | 23 893.00 | | 32 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 3 846.00 | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 843.00 | 80 865.00 | | 85 843.00 |
252 Charges sociales | 22 912.00 | 24 523.00 | | 22 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | 7 373.00 | | 7 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 322.00 | | | 322.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 6.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 750.00 | 172 592.00 | | 199 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 283.00 | 14 633.00 | | 10 283.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 425.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 216.00 | 13 143.00 | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |