| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
AP Constructions | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 44 784.00 | 3 411.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 422.00 | 42 273.00 | 1 149.00 | 43 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 254.00 | 144 125.00 | 9 129.00 | 153 254.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 916.00 | 144 125.00 | 155 791.00 | 299 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 677.00 | 135 148.00 | | 127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | -7 471.00 | | -8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 152 284.00 | 161 216.00 | | 152 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 345.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 276.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | 3 307.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 791.00 | 164 523.00 | | 155 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 2 000.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976.00 | 12 207.00 | | 10 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 908.00 | 19 678.00 | | 19 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 932.00 | -7 471.00 | | -8 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 434.00 | | 1 599.00 | 152 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 153 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 153 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | | 1 599.00 | 152 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 572.00 | 1 332.00 | 779.00 | 143 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 572.00 | 1 332.00 | 779.00 | 143 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |