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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 829.00 | |
AP Constructions | | | 719 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 721 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 797 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DG Autres réserves | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
DH Report à nouveau | -247 900.00 | -219 889.00 | | -247 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 452.00 | -28 011.00 | | -30 452.00 |
DL TOTAL (I) | -70 875.00 | -40 424.00 | | -70 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 228.00 | 791 029.00 | | 865 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 6 000.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 628.00 | 797 190.00 | | 868 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 753.00 | 756 767.00 | | 797 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 797 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 737.00 | 42 416.00 | | 39 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 189.00 | 70 426.00 | | 70 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 452.00 | -28 011.00 | | -30 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 515.00 | | | 1 370 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 508.00 | | | 1 370 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 396.00 | 31 866.00 | | 617 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 396.00 | 31 866.00 | | 617 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 865 228.00 | 865 228.00 | | 865 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 628.00 | 868 628.00 | | 868 628.00 |