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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 327.00 | | 299 327.00 | 299 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 204.00 | 60 874.00 | 25 330.00 | 86 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 230.00 | 91 029.00 | 227 201.00 | 318 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 297.00 | 151 903.00 | 629 393.00 | 781 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 727 875.00 | 3 848.00 | 724 027.00 | 727 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 458.00 | 3 848.00 | 771 610.00 | 775 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 754.00 | 155 752.00 | 1 401 003.00 | 1 556 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 13 668.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 32 470.00 | 32 468.00 | | 32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 041.00 | 192 276.00 | | 276 041.00 |
DL TOTAL (I) | 512 219.00 | 248 413.00 | | 512 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 895.00 | 85 333.00 | | 162 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 173.00 | 178 784.00 | | 428 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 840.00 | 80 653.00 | | 68 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 320.00 | 199 116.00 | | 218 320.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 16 808.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 784.00 | 560 693.00 | | 888 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 003.00 | 809 106.00 | | 1 401 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 090.00 | 495 196.00 | | 762 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 792.00 | | 419 505.00 | 361 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 392.00 | | 60 042.00 | 344 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 135.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 483.00 | 41 420.00 | | 110 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | 41 420.00 | | 110 483.00 |