| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 023 676.00 | 222 374.00 | 801 302.00 | 1 023 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 5 022.00 | 231.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 871.00 | 212 121.00 | 345 750.00 | 557 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 800.00 | 439 517.00 | 1 192 283.00 | 1 631 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 425.00 | 439 517.00 | 1 213 908.00 | 1 653 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 272.00 | -216 598.00 | | -296 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 977.00 | -79 673.00 | | -105 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -354 248.00 | -248 272.00 | | -354 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 599.00 | 146 523.00 | | 352 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 263.00 | 1 126 101.00 | | 1 211 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 10 812.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 997.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 157.00 | 1 284 433.00 | | 1 568 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 908.00 | 1 036 162.00 | | 1 213 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 157.00 | 1 164 980.00 | | 1 568 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 714.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 220.00 | 42 186.00 | | 52 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 197.00 | 121 859.00 | | 158 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 977.00 | -79 673.00 | | -105 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 263.00 | 1 211 263.00 | | 1 211 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 599.00 | 3 148.00 | 110 690.00 | 352 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 425.00 | 21 625.00 | 1 631 800.00 | 1 653 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 156.00 | 1 218 705.00 | 110 690.00 | 1 568 156.00 |