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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 917.00 | 1 833.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 17 409.00 | 25 965.00 | 43 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 144.00 | 18 326.00 | 31 818.00 | 50 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 143.00 | 6 247.00 | 254 896.00 | 261 143.00 |
072 Créances – Autres | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
084 Disponibilités | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 431.00 | 6 247.00 | 370 184.00 | 376 431.00 |
110 Total général Actif | 426 575.00 | 24 573.00 | 402 002.00 | 426 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |